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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 762.00 | 16 494.00 | 158 268.00 | 174 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 760.00 | 15 704.00 | 562 057.00 | 577 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 522.00 | 32 197.00 | 720 325.00 | 752 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 226 475.00 | | 8 226 475.00 | 8 226 475.00 |
CF Disponibilités | 296 340.00 | | 296 340.00 | 296 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 727.00 | | 8 573 727.00 | 8 573 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 249.00 | 32 197.00 | 9 294 052.00 | 9 326 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 009 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 251 596.00 | 4 190 833.00 | | 6 251 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 074.00 | 5 041 763.00 | | 943 074.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246 899.00 | 11 275 326.00 | | 9 246 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 3 564.00 | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | 252 308.00 | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 8 482.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 152.00 | 264 354.00 | | 47 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 052.00 | 11 539 680.00 | | 9 294 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 434.00 | | 75 088.00 | 747 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 577 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 752 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 674.00 | | 2 088.00 | 172 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 760.00 | | 73 000.00 | 574 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473.00 | 1 021.00 | | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | 1 021.00 | | 15 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |