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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 50 059.00 | 11 538.00 | 38 521.00 | 50 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 509.00 | 543 331.00 | 260 178.00 | 803 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 294.00 | 884 485.00 | 860 809.00 | 1 745 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 484.00 | 1 503 154.00 | 1 229 330.00 | 2 732 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BT Marchandises | 1 076 183.00 | | 1 076 183.00 | 1 076 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BZ Autres créances | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
CF Disponibilités | 766 879.00 | | 766 879.00 | 766 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 099.00 | | 2 165 099.00 | 2 165 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 583.00 | 1 503 154.00 | 3 394 429.00 | 4 897 583.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 008.00 | 525 008.00 | | 525 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | 17 296.00 | | 52 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DG Autres réserves | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 625.00 | 186 418.00 | | 128 625.00 |
DL TOTAL (I) | 815 346.00 | 728 722.00 | | 815 346.00 |
DP Provisions pour risques | 17 352.00 | 14 427.00 | | 17 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 352.00 | 14 427.00 | | 17 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 375.00 | 1 425 845.00 | | 1 362 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 623.00 | 13 684.00 | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 990.00 | 619 387.00 | | 911 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 141.00 | 255 111.00 | | 226 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 987.00 | 14 072.00 | | 26 987.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | 13 289.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 731.00 | 2 341 387.00 | | 2 561 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 429.00 | 3 084 536.00 | | 3 394 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 049.00 | 1 167 617.00 | | 1 492 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 542.00 | 5 345.00 | | 7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 312.00 | | 87 402.00 | 2 645 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 84 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 732 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 228.00 | | 83 860.00 | 2 516 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 573.00 | | 3 542.00 | 81 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 444.00 | 170 687.00 | | 1 270 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 667.00 | 170 687.00 | | 1 268 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 427.00 | 2 925.00 | | 14 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 427.00 | 2 925.00 | | 14 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 990.00 | 911 990.00 | | 911 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
UP Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
UX Autres créances clients | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 833.00 | 285 152.00 | 779 904.00 | 1 354 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 164.00 | 255 164.00 | | 255 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 804.00 | 316 909.00 | 79 895.00 | 396 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 731.00 | 1 492 049.00 | 779 904.00 | 2 561 731.00 |