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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 13 340.00 | 18 558.00 | 31 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 897.00 | 13 340.00 | 68 558.00 | 81 897.00 |
060 Stock marchandises | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
072 Créances – Autres | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
084 Disponibilités | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 571.00 | | 198 571.00 | 198 571.00 |
110 Total général Actif | 280 469.00 | 13 340.00 | 267 129.00 | 280 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 598.00 | 27 386.00 | | 33 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 303.00 | 204 752.00 | | 205 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 765.00 | 7 253.00 | | 8 765.00 |
230 Autres produits | 3 843.00 | 13 260.00 | | 3 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 509.00 | 252 651.00 | | 251 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 131.00 | 32 401.00 | | 35 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | -697.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 56 218.00 | 51 372.00 | | 56 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | 6 914.00 | | 7 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 797.00 | 57 319.00 | | 60 797.00 |
252 Charges sociales | 34 422.00 | 38 890.00 | | 34 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | 4 980.00 | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 11 732.00 | 16 130.00 | | 11 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 560.00 | 207 309.00 | | 209 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 949.00 | 45 342.00 | | 41 949.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | | | 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 001.00 | 1 369.00 | | 3 001.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 754.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 156.00 | 2 390.00 | | 4 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 240.00 | | 7 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 432.00 | 36 327.00 | | 33 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |