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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 901.00 | 418.00 | 1 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 549 146.00 | 1 808 707.00 | 740 439.00 | 2 549 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 871 019.00 | 10 366 489.00 | 8 504 530.00 | 18 871 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 577.00 | | 417 577.00 | 417 577.00 |
BZ Autres créances | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 900.00 | | 511 900.00 | 511 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 388 445.00 | 10 366 489.00 | 9 021 956.00 | 19 388 445.00 |
CU Autres participations | 16 171 681.00 | 8 556 880.00 | 7 614 801.00 | 16 171 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
DH Report à nouveau | -4 322 844.00 | -3 720 510.00 | | -4 322 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 073.00 | -602 333.00 | | -1 107 073.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 206.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 968.00 | 5 430 068.00 | | 4 322 968.00 |
DP Provisions pour risques | 5 525.00 | 85 757.00 | | 5 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 262.00 | 411.00 | | 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 787.00 | 86 168.00 | | 5 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 336.00 | 410 267.00 | | 103 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 969.00 | 3 050 631.00 | | 4 497 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 910.00 | 42 909.00 | | 48 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 048.00 | 52 166.00 | | 28 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 10 025.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 205.00 | 3 566 000.00 | | 4 691 205.00 |
ED (V) | 1 994.00 | 38 487.00 | | 1 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 956.00 | 9 120 724.00 | | 9 021 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 858.00 | 3 463 367.00 | | 3 876 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 757 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 532.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 367.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 022.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 290.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 499.00 | 2 155 564.00 | | 1 145 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 572.00 | 2 757 898.00 | | 2 252 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 073.00 | -602 333.00 | | -1 107 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 278 216.00 | | 1 736 472.00 | 17 278 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 669.00 | 18 720 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 669.00 | 18 871 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 291.00 | | 20 900.00 | 129 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148 925.00 | | 1 715 572.00 | 17 148 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 264.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 264.00 | | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 208 707.00 | 600 000.00 | | 1 208 707.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | | 26.00 | 206.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 411.00 | | 149.00 | 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 168.00 | 5 525.00 | 85 906.00 | 86 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613 942.00 | 1 751 647.00 | | 8 613 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700 316.00 | 1 757 172.00 | 85 932.00 | 8 700 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 757 171.00 | 85 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 497 970.00 | 3 683 622.00 | 462 509.00 | 4 497 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 549 146.00 | 2 549 146.00 | | 2 549 146.00 |
UX Autres créances clients | 417 578.00 | 417 578.00 | | 417 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 046.00 | | | 307 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 172.00 | 3 058 172.00 | | 3 058 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 206.00 | 3 876 858.00 | 462 509.00 | 4 691 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |