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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 2 570.00 | 649.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 308.00 | 65 540.00 | 769.00 | 66 308.00 |
BT Marchandises | 444 840.00 | | 444 840.00 | 444 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 739.00 | | 277 739.00 | 277 739.00 |
BZ Autres créances | 143 895.00 | | 143 895.00 | 143 895.00 |
CF Disponibilités | 356 529.00 | | 356 529.00 | 356 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 911.00 | | 1 224 911.00 | 1 224 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 219.00 | 65 540.00 | 1 225 679.00 | 1 291 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 1 720.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 209 820.00 | 17 486.00 | | 209 820.00 |
DH Report à nouveau | | 57 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 935.00 | 136 575.00 | | 108 935.00 |
DL TOTAL (I) | 358 355.00 | 249 420.00 | | 358 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 916.00 | 1 464.00 | | 8 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 778.00 | 635 580.00 | | 810 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 630.00 | 39 240.00 | | 47 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 324.00 | 676 284.00 | | 867 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 679.00 | 925 704.00 | | 1 225 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 324.00 | 676 284.00 | | 867 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 308.00 | | 720.00 | 66 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 66 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 720.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 358.00 | 182.00 | | 65 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | 182.00 | | 65 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 778.00 | 810 778.00 | | 810 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |
VB T. V. A. | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
VI Groupe et associés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 661.00 | 423 661.00 | | 423 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 324.00 | 867 324.00 | | 867 324.00 |