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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 332.00 | 98.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 153.00 | 4 348.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 257.00 | 1 567.00 | 5 690.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 612.00 | 2 899.00 | 1 150 713.00 | 1 153 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 140.00 | | 1 306 140.00 | 1 306 140.00 |
BZ Autres créances | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CF Disponibilités | 215 617.00 | | 215 617.00 | 215 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 648.00 | | 1 582 648.00 | 1 582 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 258.00 | 2 899.00 | 2 733 359.00 | 2 736 258.00 |
CU Autres participations | 1 139 575.00 | | 1 139 575.00 | 1 139 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 247.00 | 96 542.00 | | 423 247.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 537.00 | 626 705.00 | | 104 537.00 |
DL TOTAL (I) | 844 284.00 | 739 747.00 | | 844 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 40.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 967 891.00 | | 239 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 407.00 | 263 273.00 | | 359 407.00 |
EA Autres dettes | 1 284 779.00 | 511 522.00 | | 1 284 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 176.00 | 1 751 324.00 | | 1 889 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 359.00 | 2 491 071.00 | | 2 733 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 018.00 | | | 1 447 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 851.00 | | 1 191 851.00 | 1 191 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 851.00 | | 1 191 851.00 | 1 191 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 885.00 | 1 154 955.00 | | 1 191 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 348.00 | 528 250.00 | | 1 087 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 537.00 | 626 705.00 | | 104 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 897.00 | 1 974.00 | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 448.00 | | 4 164.00 | 1 149 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 1 220.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | | 1 344.00 | 5 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 325.00 | | 1 600.00 | 1 143 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 2 746.00 | | 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 315.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 1 431.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 239 101.00 | | 239 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 779.00 | 1 284 779.00 | | 1 284 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 140.00 | 1 306 140.00 | | 1 306 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 179.00 | 1 366 829.00 | 5 350.00 | 1 372 179.00 |
VW T.V.A. | 287 986.00 | 287 986.00 | | 287 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 076.00 | 1 889 076.00 | | 1 889 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |