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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 576.00 | 201 221.00 | 25 354.00 | 226 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 593.00 | 148 540.00 | 67 052.00 | 215 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 154.00 | 357 489.00 | 220 664.00 | 578 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BN En cours de production de biens | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 098.00 | | 718 098.00 | 718 098.00 |
BZ Autres créances | 631 870.00 | | 631 870.00 | 631 870.00 |
CF Disponibilités | 431 333.00 | | 431 333.00 | 431 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 650.00 | | 1 879 650.00 | 1 879 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 804.00 | 357 489.00 | 2 100 314.00 | 2 457 804.00 |
CU Autres participations | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 426.00 | | | -125 426.00 |
DL TOTAL (I) | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 061.00 | | | 365 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 338.00 | | | 553 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
EA Autres dettes | 696 357.00 | | | 696 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 517.00 | | | 2 022 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 314.00 | | | 2 100 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 046.00 | | | 1 967 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 942.00 | | 23 180.00 | 575 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 128 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 969.00 | 578 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 954.00 | 442 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 746.00 | | 19 377.00 | 443 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 469.00 | | 3 803.00 | 124 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 904.00 | 42 021.00 | 19 436.00 | 334 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 1 433.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 610.00 | 40 588.00 | 19 436.00 | 328 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 338.00 | 553 338.00 | | 553 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 357.00 | 696 357.00 | | 696 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 718 098.00 | | | 718 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
VC Groupe et associés | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 426.00 | 34 955.00 | 55 471.00 | 90 426.00 |
VI Groupe et associés | 365 061.00 | 365 061.00 | | 365 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 912.00 | 1 373 904.00 | 8 008.00 | 1 381 912.00 |
VW T.V.A. | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 517.00 | 1 967 046.00 | 55 471.00 | 2 022 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
ST Autres comptes | 384 005.00 | | | 384 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
YT Sous‐traitance | 496 440.00 | | | 496 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 841.00 | | | 396 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 407.00 | | | 988 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |