| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 2 208.00 | 2 337.00 | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 736.00 | 268 151.00 | 84 584.00 | 352 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 073.00 | 95 505.00 | 10 568.00 | 106 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 267.00 | 365 865.00 | 98 402.00 | 464 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 157 431.00 | | 157 431.00 | 157 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 953.00 | 365 865.00 | 343 088.00 | 708 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 642.00 | 143 981.00 | | 162 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 278.00 | 53 660.00 | | 53 278.00 |
DL TOTAL (I) | 224 720.00 | 206 442.00 | | 224 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | 1 968.00 | | 16 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 190.00 | 45 193.00 | | 57 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 53 173.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499.00 | 30 199.00 | | 25 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 367.00 | 130 534.00 | | 118 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 088.00 | 336 976.00 | | 343 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 109.00 | 130 534.00 | | 117 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 414.00 | | 313 414.00 | 313 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 414.00 | | 313 414.00 | 313 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | 1 800.00 | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | 1 800.00 | | 18 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 567.00 | 1 800.00 | | 17 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 12 676.00 | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 982.00 | 330 515.00 | | 331 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 703.00 | 276 854.00 | | 278 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 278.00 | 53 660.00 | | 53 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 816.00 | | 71 132.00 | 446 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 681.00 | 464 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 243.00 | 458 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | 3 246.00 | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 168.00 | | 67 886.00 | 443 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 946.00 | 57 751.00 | 52 832.00 | 360 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 1 492.00 | 1 438.00 | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 792.00 | 56 259.00 | 51 394.00 | 358 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 15 044.00 | 1 259.00 | 16 302.00 |
VI Groupe et associés | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 166.00 | 87 255.00 | 911.00 | 88 166.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 368.00 | 117 109.00 | 1 259.00 | 118 368.00 |