| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 340 377.00 | 233 590.00 | 106 788.00 | 340 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066.00 | 26 605.00 | 2 461.00 | 29 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 967.00 | 33 119.00 | 23 848.00 | 56 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 312.00 | 299 354.00 | 274 959.00 | 574 312.00 |
BT Marchandises | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 570.00 | 60 096.00 | 198 474.00 | 258 570.00 |
BZ Autres créances | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
CF Disponibilités | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 724.00 | 60 096.00 | 514 628.00 | 574 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 036.00 | 359 450.00 | 789 586.00 | 1 149 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
DL TOTAL (I) | 509 078.00 | | | 509 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
EA Autres dettes | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 508.00 | | | 280 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 586.00 | | | 789 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 038.00 | | | 256 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 348.00 | | 632 348.00 | 632 348.00 |
FG Production vendue services | 414 602.00 | | 414 602.00 | 414 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 950.00 | | 1 046 950.00 | 1 046 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 399.00 | |
GE Autres charges | | | 22 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 669.00 | | | 1 053 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 591.00 | | | 904 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 958.00 | | 24 280.00 | 620 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 995.00 | 67 931.00 | 574 312.00 | 2 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 67 931.00 | 482 002.00 | 2 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 648.00 | | 24 280.00 | 528 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 673.00 | 23 611.00 | 67 931.00 | 343 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 633.00 | 23 611.00 | 67 931.00 | 337 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 347.00 | 14 399.00 | 3 650.00 | 49 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 347.00 | 14 399.00 | 3 650.00 | 49 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 347.00 | 14 399.00 | 3 650.00 | 49 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 414.00 | 184 414.00 | | 184 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
VB T. V. A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VC Groupe et associés | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 165.00 | 16 695.00 | 24 470.00 | 41 165.00 |
VI Groupe et associés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 163.00 | 405 507.00 | 75 655.00 | 481 163.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 507.00 | 256 037.00 | 24 470.00 | 280 507.00 |