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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 5 565.00 | 1 334.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 78 690.00 | 65 118.00 | 13 571.00 | 78 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 6 965.00 | 2 775.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 612.00 | 57 429.00 | 108 183.00 | 165 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 954.00 | 136 506.00 | 129 448.00 | 265 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 724.00 | | 253 724.00 | 253 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 753.00 | 576.00 | 353 176.00 | 353 753.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CF Disponibilités | 2 234 985.00 | | 2 234 985.00 | 2 234 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 517.00 | 576.00 | 2 871 941.00 | 2 872 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 472.00 | 137 082.00 | 3 001 389.00 | 3 138 472.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | 1 427.00 | 3 224.00 | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 391.00 | 1 111 085.00 | | 1 341 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 151.00 | 230 306.00 | | 243 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 543.00 | 1 451 391.00 | | 1 694 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 307.00 | 90 107.00 | | 76 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 740.00 | 555 654.00 | | 499 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 921.00 | 364 139.00 | | 246 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 646.00 | 381 745.00 | | 482 646.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 6 202.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 846.00 | 1 397 850.00 | | 1 306 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 389.00 | 2 849 241.00 | | 3 001 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 889.00 | 1 317 898.00 | | 1 239 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 442.00 | | 6 513.00 | 259 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 530.00 | | 6 513.00 | 247 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 573.00 | 25 933.00 | | 110 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 406.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 414.00 | 25 527.00 | | 105 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 922.00 | 246 922.00 | | 246 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 827.00 | 294 827.00 | | 294 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 353 064.00 | 353 064.00 | | 353 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 308.00 | 9 351.00 | 48 618.00 | 76 308.00 |
VI Groupe et associés | 499 740.00 | 499 740.00 | | 499 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 340.00 | 383 340.00 | | 383 340.00 |
VW T.V.A. | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 846.00 | 1 239 889.00 | 48 618.00 | 1 306 846.00 |