| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
AP Constructions | 14 346.00 | 11 238.00 | 3 108.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 828.00 | 4.00 | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 315.00 | | 541 315.00 | 541 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 449.00 | 12 066.00 | 693 383.00 | 705 449.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 475 845.00 | | 475 845.00 | 475 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 845.00 | | 475 845.00 | 475 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 294.00 | 12 066.00 | 1 169 228.00 | 1 181 294.00 |
CU Autres participations | 147 362.00 | | 147 362.00 | 147 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 927.00 | 663 858.00 | | 691 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | 28 070.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 115.00 | 1 135 608.00 | | 1 165 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 622.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112.00 | 2 699.00 | | 4 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 228.00 | 1 138 308.00 | | 1 169 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112.00 | 2 699.00 | | 4 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 4 982.00 | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 287.00 | 44 321.00 | | 43 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 780.00 | 16 252.00 | | 13 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 507.00 | 28 070.00 | | 29 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 501.00 | | 45 084.00 | 663 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 136.00 | 688 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 705 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 729.00 | | 45 084.00 | 646 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832.00 | 1 234.00 | | 10 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | 1 234.00 | | 10 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 315.00 | 541 315.00 | | 541 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 315.00 | 541 315.00 | | 541 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |