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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 7 462.00 | 1 244.00 | 8 706.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 584.00 | 55 777.00 | 3 807.00 | 59 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 853.00 | 43 420.00 | 12 433.00 | 55 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 143.00 | 106 658.00 | 21 485.00 | 128 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 286.00 | 64 989.00 | 195 297.00 | 260 286.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 028.00 | 64 989.00 | 339 039.00 | 404 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 171.00 | 171 647.00 | 360 524.00 | 532 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 790.00 | 30 826.00 | | 16 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | -14 036.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 52 604.00 | 25 040.00 | | 52 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440.00 | 7 198.00 | | 5 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 795.00 | 43 760.00 | | 82 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 444.00 | 125 860.00 | | 102 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 639.00 | 115 455.00 | | 107 639.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 744.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 919.00 | 302 016.00 | | 307 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 524.00 | 327 056.00 | | 360 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 257.00 | 11 857.00 | 852 114.00 | 840 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 257.00 | 11 857.00 | 852 114.00 | 840 257.00 |
FM Production stockée | | | -15 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 052.00 | 10 045.00 | | 20 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 052.00 | 15 628.00 | | 20 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 286.00 | 7 270.00 | | 57 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 286.00 | 8 679.00 | | 57 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 234.00 | 6 950.00 | | -37 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 085.00 | 910 620.00 | | 867 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 520.00 | 924 656.00 | | 839 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | -14 036.00 | | 27 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 094.00 | | 105.00 | 65 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 094.00 | | 105.00 | 65 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 094.00 | | 105.00 | 65 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 440.00 | 1 852.00 | 3 588.00 | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 449.00 | 300 449.00 | 1 000.00 | 301 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 919.00 | 304 331.00 | 3 588.00 | 307 919.00 |