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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 738 902.00 | | 738 902.00 | 738 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 902.00 | | 738 902.00 | 738 902.00 |
060 Stock marchandises | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 432 508.00 | | 432 508.00 | 432 508.00 |
084 Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 268.00 | | 459 268.00 | 459 268.00 |
110 Total général Actif | 1 198 170.00 | | 1 198 170.00 | 1 198 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 925 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
280 Produits financiers | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 451.00 | | | 625 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |