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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 1 642.00 | 754.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 053.00 | 39 094.00 | 9 959.00 | 49 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 864.00 | 54 791.00 | 12 074.00 | 66 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 571.00 | 98 669.00 | 71 902.00 | 170 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 667.00 | 19 066.00 | 524 602.00 | 543 667.00 |
BZ Autres créances | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CF Disponibilités | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 148.00 | 19 066.00 | 837 083.00 | 856 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 719.00 | 117 735.00 | 908 985.00 | 1 026 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 919.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 808.00 | | | -24 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 021.00 | -30 727.00 | | 110 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 197 683.00 | 86 617.00 | | 197 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 149.00 | 145 279.00 | | 241 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 238.00 | 51 720.00 | | 36 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 228.00 | 95 493.00 | | 255 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 262.00 | 75 806.00 | | 171 262.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 302.00 | 368 297.00 | | 711 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 985.00 | 454 914.00 | | 908 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 367.00 | | 14 121.00 | 155 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 083.00 | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 083.00 | 170 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 590.00 | | 806.00 | 44 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 603.00 | | 13 315.00 | 102 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 035.00 | 8 634.00 | | 90 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 674.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 924.00 | 7 960.00 | | 85 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 228.00 | 255 228.00 | | 255 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 262.00 | 171 262.00 | | 171 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
UP Prêts | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543 667.00 | 543 667.00 | | 543 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 149.00 | 50 646.00 | 183 680.00 | 241 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 604.00 | 661 504.00 | 6 100.00 | 667 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 302.00 | 520 799.00 | 183 680.00 | 711 302.00 |