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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 2 972.00 | 8 746.00 | 11 718.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 316.00 | 22 071.00 | 12 245.00 | 34 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 914.00 | 25 043.00 | 125 871.00 | 150 914.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 664 904.00 | | 664 904.00 | 664 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 253.00 | | 681 253.00 | 681 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 167.00 | 25 043.00 | 807 124.00 | 832 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 666.00 | 149 666.00 | | 95 666.00 |
DD Réserve légale (1) | | 905.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DH Report à nouveau | | -43 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | -86 309.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 115 044.00 | 21 054.00 | | 115 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 385.00 | | | 553 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | 8 167.00 | | 29 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | 35 060.00 | | 54 872.00 |
EA Autres dettes | 54 289.00 | 5 964.00 | | 54 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 080.00 | 96 516.00 | | 692 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 124.00 | 120 069.00 | | 807 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 080.00 | 49 191.00 | | 692 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 902.00 | | 680 902.00 | 680 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 902.00 | | 680 902.00 | 680 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 9 280.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 23 919.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 8 026.00 | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 588.00 | 300 636.00 | | 686 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 598.00 | 386 945.00 | | 667 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 990.00 | -86 310.00 | | 18 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 853.00 | | 111 061.00 | 39 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 106 978.00 | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | | 750.00 | 33 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 333.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 11 483.00 | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 903.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491.00 | 10 580.00 | | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VI Groupe et associés | 553 385.00 | 553 385.00 | | 553 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230.00 | 16 349.00 | 6 881.00 | 23 230.00 |
VW T.V.A. | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 080.00 | 692 080.00 | | 692 080.00 |