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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 032 210.00 | | 4 032 210.00 | 4 032 210.00 |
CF Disponibilités | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 814.00 | | 4 051 814.00 | 4 051 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 155.00 | 8 341.00 | 4 051 814.00 | 4 060 155.00 |
CU Autres participations | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 635.00 | 2 213 635.00 | | 2 213 635.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 162.00 | -1 966 095.00 | | -2 032 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 285.00 | -66 068.00 | | 3 199 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 758.00 | 231 473.00 | | 3 430 758.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639.00 | 158 059.00 | | 2 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 808 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 633.00 | 423 941.00 | | 315 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 153.00 | 342 284.00 | | 285 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | | 3 218 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 656.00 | 6 951 838.00 | | 603 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 814.00 | 7 200 711.00 | | 4 051 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 422 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171 968.00 | 86 025.00 | | 3 171 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409 845.00 | 1 183 179.00 | | 2 409 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581 813.00 | 1 269 204.00 | | 5 581 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133 364.00 | 1 049 152.00 | | 3 133 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133 364.00 | 1 066 552.00 | | 3 133 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448 449.00 | 202 652.00 | | 2 448 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 938.00 | 1 477 266.00 | | 8 848 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 653.00 | 1 543 333.00 | | 5 649 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 285.00 | -66 068.00 | | 3 199 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 766 713.00 | | | 26 766 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 758 372.00 | 8 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 497 675.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 698.00 | | | 2 260 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497 675.00 | | | 24 497 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 460 276.00 | | 24 460 276.00 | 24 460 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 460 276.00 | | 24 460 276.00 | 24 460 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451 607.00 | | 1 451 607.00 | 1 451 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 814 756.00 | | 1 814 756.00 | 1 814 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274 703.00 | | 3 266 363.00 | 3 274 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 103.00 | | 3 266 363.00 | 3 292 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 633.00 | 315 633.00 | | 315 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 913 908.00 | | | 3 913 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 210.00 | 4 032 210.00 | | 4 032 210.00 |
VW T.V.A. | 280 607.00 | 280 607.00 | | 280 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 656.00 | 603 656.00 | | 603 656.00 |