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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 594.00 | 224 900.00 | 513 694.00 | 738 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 388 594.00 | -388 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 739 116.00 | 614 016.00 | 125 100.00 | 739 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 589.00 | 125.00 | 8 464.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 952.00 | 125.00 | 31 827.00 | 31 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 068.00 | 614 141.00 | 156 927.00 | 771 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 694.00 | | | 513 694.00 |
CU Autres participations | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 493 656.00 | 493 756.00 | | 493 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 188.00 | -100.00 | | -394 188.00 |
DL TOTAL (I) | 107 938.00 | 502 126.00 | | 107 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 989.00 | 50 472.00 | | 48 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 989.00 | 50 472.00 | | 48 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 927.00 | 552 598.00 | | 156 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 989.00 | 50 472.00 | | 48 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 269.00 | 124.00 | | 394 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 188.00 | -100.00 | | -394 188.00 |