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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 393.00 | 233.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117.00 | 26 567.00 | 549.00 | 27 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 448.00 | 131 422.00 | 3 025.00 | 134 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 222.00 | 162 383.00 | 6 839.00 | 169 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 994.00 | 21 947.00 | 532 047.00 | 553 994.00 |
BZ Autres créances | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 222 629.00 | | 222 629.00 | 222 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 907.00 | 21 947.00 | 872 960.00 | 894 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 130.00 | 184 330.00 | 879 799.00 | 1 064 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 353 224.00 | | | 353 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 142.00 | | | 370 142.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 144.00 | | | 468 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 799.00 | | | 879 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 144.00 | | | 468 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 967.00 | | 1 075.00 | 168 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 169 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 490.00 | | 1 075.00 | 160 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 392.00 | 3 990.00 | | 158 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 296.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 295.00 | 3 694.00 | | 154 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 838.00 | 9 696.00 | 13 588.00 | 25 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 838.00 | 9 696.00 | 13 588.00 | 25 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 838.00 | 9 696.00 | 13 588.00 | 25 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | 13 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 529 852.00 | 529 852.00 | | 529 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 196 588.00 | 196 588.00 | | 196 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 098.00 | 660 068.00 | 3 030.00 | 663 098.00 |
VW T.V.A. | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 144.00 | 468 144.00 | | 468 144.00 |