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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 21 151.00 | 2 016.00 | 23 167.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 7 243.00 | 1 337.00 | 8 581.00 |
AP Constructions | 586 862.00 | 521 514.00 | 65 347.00 | 586 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 537.00 | 613 124.00 | 156 413.00 | 769 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 655.00 | 249 525.00 | 282 129.00 | 531 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 834.00 | 1 412 559.00 | 539 275.00 | 1 951 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 783 778.00 | | 783 778.00 | 783 778.00 |
CF Disponibilités | 525 601.00 | | 525 601.00 | 525 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 866.00 | | 1 366 866.00 | 1 366 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 700.00 | 1 412 559.00 | 1 906 141.00 | 3 318 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 147.00 | | | 532 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 252.00 | | | 511 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 399.00 | | | 1 054 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 613.00 | | | 428 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 164.00 | | | 256 164.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 741.00 | | | 851 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 141.00 | | | 1 906 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 316.00 | | | 511 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 665.00 | | 127 869.00 | 1 825 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 951 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 928 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 498.00 | | 127 869.00 | 1 802 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 614.00 | 156 645.00 | 1 700.00 | 1 257 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 429.00 | 7 723.00 | 1.00 | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 186.00 | 148 922.00 | 1 700.00 | 1 244 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 164.00 | 256 164.00 | | 256 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 613.00 | 88 188.00 | 338 016.00 | 428 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 777.00 | | | 287 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 778.00 | 783 778.00 | | 783 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 936.00 | 821 936.00 | | 821 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 742.00 | 511 317.00 | 338 016.00 | 851 742.00 |