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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 8 981.00 | 2 561.00 | 11 542.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 865.00 | 9 086.00 | 2 779.00 | 11 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 926.00 | 4 000.00 | 45 926.00 | 49 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
084 Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 932.00 | 4 000.00 | 80 932.00 | 84 932.00 |
110 Total général Actif | 96 798.00 | 13 086.00 | 83 712.00 | 96 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
252 Charges sociales | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 315.00 | | | 243 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 360.00 | | | 4 360.00 |