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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 5 855.00 | 527.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 658.00 | 66 626.00 | 24 032.00 | 90 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 017.00 | | 820 017.00 | 820 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 107.00 | 72 481.00 | 987 626.00 | 1 060 107.00 |
BT Marchandises | 839 675.00 | | 839 675.00 | 839 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
BZ Autres créances | 195 006.00 | | 195 006.00 | 195 006.00 |
CF Disponibilités | 1 100 643.00 | | 1 100 643.00 | 1 100 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 546.00 | | 2 292 546.00 | 2 292 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 652.00 | 72 481.00 | 3 280 172.00 | 3 352 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 317.00 | | | 824 317.00 |
CU Autres participations | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 058.00 | 1 874 138.00 | | 1 767 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 034.00 | -7 080.00 | | 293 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 916.00 | 2 876 882.00 | | 3 069 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 340 472.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 69 882.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 47 323.00 | | 23 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 552.00 | 70 689.00 | | 176 552.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 1 368.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 256.00 | 529 735.00 | | 210 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 172.00 | 3 406 617.00 | | 3 280 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 581.00 | | | 8 581.00 |