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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 958.00 | 73 560.00 | 22 398.00 | 95 958.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 144 782.00 | | 144 782.00 | 144 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 556.00 | 73 560.00 | 170 996.00 | 244 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 556.00 | 73 560.00 | 170 996.00 | 244 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 367.00 | -2 981 256.00 | | -3 307 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 641.00 | -326 110.00 | | -341 641.00 |
DL TOTAL (I) | -3 608 912.00 | -3 267 270.00 | | -3 608 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 3 807.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 3 807.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 887.00 | 222 191.00 | | 159 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | 96 819.00 | | 49 174.00 |
EA Autres dettes | 3 470 847.00 | 3 279 489.00 | | 3 470 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 679 908.00 | 3 611 928.00 | | 3 679 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 996.00 | 348 466.00 | | 170 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 503.00 | | 278 503.00 | 278 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 503.00 | | 278 503.00 | 278 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | 300.00 | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 487.00 | 300.00 | | 219 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 076.00 | -300.00 | | -67 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | -3 290.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 436.00 | 714 552.00 | | 452 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 077.00 | 1 040 662.00 | | 794 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 641.00 | -326 110.00 | | -341 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063.00 | | 228.00 | 14 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 228.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 808.00 | 100 000.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
6T Sur comptes clients | 20 736.00 | 55 341.00 | 3 517.00 | 20 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 736.00 | 50 341.00 | 3 517.00 | 20 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 150 341.00 | 7.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
UX Autres créances clients | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 011.00 | 3 294 011.00 | | 3 294 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 908.00 | 3 679 908.00 | | 3 679 908.00 |