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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 7 033.00 | 3 220.00 | 3 814.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 012.00 | 134 368.00 | 82 643.00 | 217 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 401.00 | 149 794.00 | 553 607.00 | 703 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 074.00 | 180 255.00 | 95 819.00 | 276 074.00 |
BZ Autres créances | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 130.00 | 1.00 | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 225.00 | 180 255.00 | 368 970.00 | 549 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 626.00 | 330 049.00 | 922 577.00 | 1 252 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 33 084.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 389 709.00 | 172 606.00 | | 389 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | 222 018.00 | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 838 572.00 | 807 709.00 | | 838 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 3 417.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 30 563.00 | | 55 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 526.00 | 111 407.00 | | 17 526.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 1 720.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 005.00 | 147 107.00 | | 84 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 577.00 | 954 815.00 | | 922 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107.00 | 79 274.00 | | 147 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 800.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 2.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | 2.00 | | 5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 504.00 | 1 187 737.00 | | 587 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 640.00 | 965 719.00 | | 556 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 863.00 | 222 018.00 | | 30 863.00 |