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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 318.00 | 85 864.00 | 191 454.00 | 277 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 859.00 | 51 749.00 | 89 110.00 | 140 859.00 |
BF Prêts | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 064.00 | 137 613.00 | 304 451.00 | 442 064.00 |
BT Marchandises | 1 466 363.00 | | 1 466 363.00 | 1 466 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
BZ Autres créances | 753 581.00 | | 753 581.00 | 753 581.00 |
CF Disponibilités | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 202.00 | | 2 445 202.00 | 2 445 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 266.00 | 137 613.00 | 2 749 653.00 | 2 887 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DG Autres réserves | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
DL TOTAL (I) | 454 476.00 | | | 454 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 786.00 | | | 1 720 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 275.00 | | | 499 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 177.00 | | | 2 295 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 653.00 | | | 2 749 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 731.00 | | | 1 555 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 307.00 | | | 793 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 064.00 | | | 442 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 177.00 | | | 418 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 740.00 | 58 873.00 | | 78 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 740.00 | 58 873.00 | | 78 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 275.00 | 499 275.00 | | 499 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UP Prêts | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VC Groupe et associés | 632 136.00 | | 632 136.00 | 632 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 786.00 | 983 966.00 | 727 141.00 | 1 720 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 722.00 | | | 184 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 305.00 | 299 282.00 | 656 023.00 | 955 305.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 551.00 | 1 555 731.00 | 727 141.00 | 2 292 551.00 |