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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 5 670.00 | 4 528.00 | 10 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 835.00 | 201 981.00 | 83 854.00 | 285 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 580.00 | 280 558.00 | 265 022.00 | 545 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 819.00 | 492 371.00 | 375 448.00 | 867 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
BN En cours de production de biens | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 232.00 | 362 752.00 | 1 079 480.00 | 1 442 232.00 |
BZ Autres créances | 279 473.00 | | 279 473.00 | 279 473.00 |
CF Disponibilités | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 363.00 | 362 752.00 | 1 898 611.00 | 2 261 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 183.00 | 855 123.00 | 2 274 060.00 | 3 129 183.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 747 026.00 | | | 747 026.00 |
DH Report à nouveau | -317 489.00 | | | -317 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 849.00 | | | -118 849.00 |
DL TOTAL (I) | 399 788.00 | | | 399 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 171.00 | | | 1 084 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 681.00 | | | 523 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 492.00 | | | 249 492.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 272.00 | | | 1 874 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 060.00 | | | 2 274 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 404.00 | | | 972 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 791 517.00 | 1 824 050.00 | 4 615 567.00 | 2 791 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 517.00 | 1 824 050.00 | 4 615 567.00 | 2 791 517.00 |
FM Production stockée | | | 75 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 953.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 859.00 | | | -13 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 069.00 | | | 4 733 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 918.00 | | | 4 851 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 849.00 | | | -118 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 337.00 | | 96 212.00 | 851 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 12 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 730.00 | 867 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 105.00 | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 624.00 | 831 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 828.00 | | 96 212.00 | 792 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 264.00 | 108 989.00 | 27 882.00 | 411 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 739.00 | 7 105.00 | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 066.00 | 108 249.00 | 20 777.00 | 395 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 649.00 | 57 952.00 | 2 850.00 | 307 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 649.00 | 57 952.00 | 2 850.00 | 307 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 649.00 | 57 952.00 | 2 850.00 | 307 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 952.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 680.00 | 523 680.00 | | 523 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 970 256.00 | 970 256.00 | | 970 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 974.00 | 98 940.00 | 373 034.00 | 471 974.00 |
VB T. V. A. | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 171.00 | 182 303.00 | 861 547.00 | 1 084 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 963.00 | | | 279 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 566.00 | 1 360 521.00 | 385 044.00 | 1 745 566.00 |
VW T.V.A. | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 271.00 | 972 403.00 | 861 547.00 | 1 874 271.00 |