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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 15 713.00 | 16 500.00 | 32 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 120.00 | 104 728.00 | 139 393.00 | 244 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 991.00 | 26 361.00 | 72 631.00 | 98 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 925.00 | 146 801.00 | 232 124.00 | 378 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 997.00 | | 335 997.00 | 335 997.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 455.00 | | 496 455.00 | 496 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 380.00 | 146 801.00 | 728 579.00 | 875 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 750.00 | -356 006.00 | | -424 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 999.00 | -68 743.00 | | 140 999.00 |
DL TOTAL (I) | -250 750.00 | -391 749.00 | | -250 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 296.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 646.00 | 4 181.00 | | 8 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 229.00 | 667 239.00 | | 818 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 092.00 | 88 592.00 | | 91 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 22 020.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 50 978.00 | 67 970.00 | | 50 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 329.00 | 850 299.00 | | 979 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 579.00 | 458 550.00 | | 728 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 329.00 | 850 299.00 | | 979 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 296.00 | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 017.00 | 53 076.00 | 173 292.00 | 267 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 4 125.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 429.00 | 48 951.00 | 173 292.00 | 255 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 229.00 | 818 229.00 | | 818 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 933.00 | 327 933.00 | | 327 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 677.00 | 385 677.00 | | 385 677.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 329.00 | 979 329.00 | | 979 329.00 |