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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330.00 | 15 753.00 | 1 576.00 | 17 330.00 |
AP Constructions | 655 701.00 | 345 670.00 | 310 030.00 | 655 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 959.00 | 28 506.00 | 57 452.00 | 85 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 527.00 | | 641 527.00 | 641 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 666.00 | 714 371.00 | 2 498 294.00 | 3 212 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 585.00 | | 2 870 585.00 | 2 870 585.00 |
BZ Autres créances | 3 127 527.00 | | 3 127 527.00 | 3 127 527.00 |
CF Disponibilités | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 539.00 | | 6 109 539.00 | 6 109 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 205.00 | 714 371.00 | 8 607 834.00 | 9 322 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 941 245.00 | | | 1 941 245.00 |
CU Autres participations | 1 803 993.00 | 324 440.00 | 1 479 553.00 | 1 803 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 468.00 | | | 1 113 468.00 |
DH Report à nouveau | -84 714.00 | | | -84 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 066.00 | | | 1 342 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 820.00 | | | 2 700 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 886.00 | | | 4 053 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 507.00 | | | 203 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 172.00 | | | 1 325 172.00 |
EA Autres dettes | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 014.00 | | | 5 907 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 834.00 | | | 8 607 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 899.00 | | | 2 868 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 815.00 | | 3 155 815.00 | 3 155 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 815.00 | | 3 155 815.00 | 3 155 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 392.00 | |
GE Autres charges | | | 33 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 541.00 | | | -202 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 739.00 | | | -255 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 887.00 | | | 5 441 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 820.00 | | | 4 099 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 066.00 | | | 1 342 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 185.00 | | | 353 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 454.00 | | 300 426.00 | 3 859 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 500.00 | 2 453 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 214.00 | 3 212 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 714.00 | 741 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 949.00 | | 280 426.00 | 660 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 175.00 | | 20 000.00 | 3 181 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 634.00 | 71 393.00 | 33 095.00 | 351 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 4 850.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 730.00 | 66 543.00 | 33 095.00 | 340 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610 356.00 | | 2 610 356.00 | 2 610 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 507.00 | 195 510.00 | 7 997.00 | 203 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 172.00 | 983 690.00 | 341 482.00 | 1 325 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 770.00 | 1 586 770.00 | | 1 586 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 527.00 | 99 000.00 | 542 527.00 | 641 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 586.00 | 974 691.00 | 1 895 894.00 | 2 870 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 209.00 | 102 930.00 | 78 279.00 | 181 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127 527.00 | 3 082 176.00 | 45 351.00 | 3 127 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 654.00 | 4 199 726.00 | 2 491 928.00 | 6 691 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 014.00 | 2 868 899.00 | 3 038 115.00 | 5 907 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |