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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 793.00 | 67 581.00 | 51 212.00 | 118 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 793.00 | 67 581.00 | 51 212.00 | 118 793.00 |
060 Stock marchandises | 175 314.00 | 42 380.00 | 132 934.00 | 175 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
072 Créances – Autres | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
084 Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 006.00 | 42 380.00 | 201 626.00 | 244 006.00 |
110 Total général Actif | 362 800.00 | 109 961.00 | 252 838.00 | 362 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 171.00 | | | 448 171.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
230 Autres produits | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 350.00 | | | 558 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 668.00 | | | 244 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
252 Charges sociales | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 429.00 | | | 500 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 466.00 | | | 29 466.00 |