| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443 427.00 | 1 026 691.00 | 416 737.00 | 1 443 427.00 |
AH Fonds commercial | 179 519 796.00 | | 179 519 796.00 | 179 519 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 148.00 | | 359 148.00 | 359 148.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 162 185.00 | 3 984 164.00 | 7 178 021.00 | 11 162 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 114.00 | 1 878 212.00 | 2 609 901.00 | 4 488 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862 855.00 | 4 599 731.00 | 3 263 125.00 | 7 862 855.00 |
AX Avances et acomptes | 478 894.00 | | 478 894.00 | 478 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 048.00 | | 327 048.00 | 327 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 832 731.00 | 11 489 103.00 | 194 343 628.00 | 205 832 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 764 549.00 | | 5 764 549.00 | 5 764 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 468 213.00 | 743 915.00 | 12 724 298.00 | 13 468 213.00 |
BZ Autres créances | 3 627 089.00 | | 3 627 089.00 | 3 627 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 11 661 665.00 | | 11 661 665.00 | 11 661 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 681 318.00 | 743 915.00 | 33 937 404.00 | 34 681 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 452 251.00 | 12 233 017.00 | 229 219 234.00 | 241 452 251.00 |
CU Autres participations | 170 454.00 | 305.00 | 170 149.00 | 170 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 938 202.00 | | 938 202.00 | 938 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 487 632.00 | 130 487 632.00 | | 130 487 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
DH Report à nouveau | 8 766 685.00 | 8 766 685.00 | | 8 766 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 565 149.00 | 7 887 777.00 | | 15 565 149.00 |
DL TOTAL (I) | 154 937 472.00 | 147 260 100.00 | | 154 937 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121 421.00 | 15 397 972.00 | | 15 121 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 813 853.00 | 39 368 956.00 | | 40 813 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607 822.00 | 3 691 665.00 | | 8 607 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518 346.00 | 4 650 122.00 | | 9 518 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 625.00 | 93 614.00 | | 209 625.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 167 889.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 281 762.00 | 63 370 217.00 | | 74 281 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 219 234.00 | 210 630 318.00 | | 229 219 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 521 347.00 | | 95 521 347.00 | 95 521 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 521 347.00 | | 95 521 347.00 | 95 521 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 070 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 618 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 077 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 835 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 347 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 820 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 064.00 | |
GE Autres charges | | | 21 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 631 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 439 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 677 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 904.00 | 302 508.00 | | 157 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 126.00 | 125 664.00 | | 41 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 030.00 | 443 173.00 | | 199 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 088.00 | 124 100.00 | | 121 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 126 800.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 744.00 | 250 900.00 | | 124 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 286.00 | 192 272.00 | | 74 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 392 273.00 | 306 082.00 | | 1 392 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794 324.00 | 3 660 674.00 | | 6 794 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 401 927.00 | 67 394 399.00 | | 96 401 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 836 778.00 | 59 506 621.00 | | 80 836 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 565 149.00 | 7 887 777.00 | | 15 565 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 553 217.00 | | 21 781 780.00 | 199 553 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 010 102.00 | 518 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 502 266.00 | 205 832 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 322 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 164.00 | 23 992 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 644 806.00 | | 14 677 565.00 | 166 644 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455 401.00 | | 7 028 810.00 | 17 455 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453 010.00 | | 75 405.00 | 15 453 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 476 697.00 | 3 135 531.00 | 123 430.00 | 8 476 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 878.00 | 305 813.00 | | 720 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 819.00 | 2 829 718.00 | 123 430.00 | 7 755 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 620.00 | 391 064.00 | | 255 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 925.00 | 391 064.00 | | 255 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 925.00 | 391 064.00 | | 255 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -121.00 | -121.00 | | -121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607 822.00 | 8 607 822.00 | | 8 607 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385 401.00 | 3 385 401.00 | | 3 385 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295 609.00 | 2 295 609.00 | | 2 295 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250 312.00 | 3 250 312.00 | | 3 250 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 625.00 | 209 625.00 | | 209 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 048.00 | | 327 048.00 | 327 048.00 |
UX Autres créances clients | 12 724 298.00 | 12 724 298.00 | | 12 724 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 915.00 | | 743 915.00 | 743 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 264.00 | 2 681 264.00 | | 2 681 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121 421.00 | 1 290 231.00 | 3 478 607.00 | 15 121 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 813 974.00 | 40 813 974.00 | | 40 813 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 024.00 | 587 024.00 | | 587 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 014.00 | 905 014.00 | | 905 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521 696.00 | 16 450 733.00 | 1 070 963.00 | 17 521 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 281 762.00 | 60 450 572.00 | 3 478 607.00 | 74 281 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 757.00 | | | 757.00 |