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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 448.00 | 214.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 112.00 | 4 448.00 | 166 664.00 | 171 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 004.00 | 5 612.00 | 80 392.00 | 86 004.00 |
BZ Autres créances | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 135.00 | 5 612.00 | 153 523.00 | 159 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 247.00 | 10 060.00 | 320 187.00 | 330 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 822.00 | 11 626.00 | | 11 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 964.00 | 44 196.00 | | 58 964.00 |
DL TOTAL (I) | 81 786.00 | 66 822.00 | | 81 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | 13 841.00 | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 341.00 | 99 859.00 | | 52 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 091.00 | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 801.00 | 70 139.00 | | 95 801.00 |
EA Autres dettes | 43 883.00 | 56 340.00 | | 43 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 400.00 | 282 273.00 | | 238 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 187.00 | 349 095.00 | | 320 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 403.00 | | 660 403.00 | 660 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 403.00 | | 660 403.00 | 660 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 17 188.00 | | 21 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 019.00 | 597 019.00 | | 705 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 055.00 | 552 823.00 | | 646 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 964.00 | 44 196.00 | | 58 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 437.00 | 128 187.00 | 2 250.00 | 130 437.00 |