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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 208.00 | 111.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AP Constructions | 57 003.00 | 56 415.00 | 588.00 | 57 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 4 688.00 | 223.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 41 584.00 | 6 266.00 | 47 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 134.00 | 105 895.00 | 895 239.00 | 1 001 134.00 |
BT Marchandises | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
BZ Autres créances | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CF Disponibilités | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 164.00 | | 271 164.00 | 271 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 299.00 | 105 895.00 | 1 166 403.00 | 1 272 299.00 |
CU Autres participations | 517 818.00 | | 517 818.00 | 517 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
DL TOTAL (I) | 564 926.00 | | | 564 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 442.00 | | | 387 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 478.00 | | | 601 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 403.00 | | | 1 166 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 019.00 | | 1 356.00 | 1 003 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 1 001 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 369 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 109 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 149.00 | | | 370 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 274.00 | | 1 250.00 | 111 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 596.00 | | 106.00 | 521 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 120.00 | 7 016.00 | 3 241.00 | 102 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 106.00 | 480.00 | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 538.00 | 5 910.00 | 2 761.00 | 99 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 546.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 442.00 | 47 577.00 | 191 350.00 | 387 442.00 |
VI Groupe et associés | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 476.00 | 86 927.00 | 3 548.00 | 90 476.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 288.00 | 261 424.00 | 191 350.00 | 601 288.00 |