| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 115.00 | 62 079.00 | 42 035.00 | 104 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 639.00 | 62 079.00 | 189 559.00 | 251 639.00 |
BT Marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 232.00 | 62 079.00 | 336 152.00 | 398 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
DL TOTAL (I) | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 978.00 | | | 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 978.00 | | | 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 152.00 | | | 336 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 705.00 | 2 152.00 | 62 858.00 | 60 705.00 |
FG Production vendue services | 123 383.00 | 3 839.00 | 127 223.00 | 123 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 089.00 | 5 991.00 | 190 081.00 | 184 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 532.00 | | | 274 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 319.00 | | 1 320.00 | 250 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 795.00 | | 1 320.00 | 102 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 242.00 | 10 837.00 | | 51 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 242.00 | 10 837.00 | | 51 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978.00 | 978.00 | 978.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 978.00 | 978.00 | 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978.00 | 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 201.00 | 19 119.00 | 23 081.00 | 42 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 335.00 | 26 260.00 | 9 075.00 | 35 335.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 094.00 | 86 012.00 | 23 081.00 | 109 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
YT Sous‐traitance | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |