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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 517.00 | 25 460.00 | 4 057.00 | 29 517.00 |
AH Fonds commercial | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 114.00 | 97 025.00 | 92 089.00 | 189 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 612.00 | 266 977.00 | 179 635.00 | 446 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 111.00 | 389 462.00 | 385 648.00 | 775 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
BN En cours de production de biens | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 627.00 | 21 356.00 | 1 160 271.00 | 1 181 627.00 |
BZ Autres créances | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 526.00 | 12 995.00 | 73 531.00 | 86 526.00 |
CF Disponibilités | 753 478.00 | | 753 478.00 | 753 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 684.00 | 34 351.00 | 2 191 333.00 | 2 225 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 795.00 | 423 813.00 | 2 576 981.00 | 3 000 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 77 726.00 | 185 918.00 | | 77 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 923.00 | 81 808.00 | | 352 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 857.00 | 6 565.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 997 506.00 | 824 291.00 | | 997 506.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 385.00 | 316 292.00 | | 266 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 491.00 | 1 923.00 | | 27 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 169.00 | 463 147.00 | | 618 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 888.00 | 498 649.00 | | 601 888.00 |
EA Autres dettes | 45 542.00 | 4 539.00 | | 45 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 475.00 | 1 388 470.00 | | 1 559 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 981.00 | 2 212 761.00 | | 2 576 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 027.00 | | 66 417.00 | 711 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 775 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 624.00 | | 5 172.00 | 123 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 491.00 | | 61 235.00 | 574 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | 10.00 | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 680.00 | 68 782.00 | | 320 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 2 639.00 | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 859.00 | 66 144.00 | | 297 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 647.00 | 8 846.00 | 4 498.00 | 8 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 002.00 | 8 846.00 | 4 498.00 | 30 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 002.00 | 28 846.00 | 4 498.00 | 30 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 846.00 | 4 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 169.00 | 618 169.00 | | 618 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 435.00 | 1 156 435.00 | | 1 156 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VB T. V. A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 385.00 | 149 057.00 | 117 328.00 | 266 385.00 |
VI Groupe et associés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
VP Divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 508.00 | 1 259 920.00 | 10 588.00 | 1 270 508.00 |
VW T.V.A. | 210 817.00 | 210 817.00 | | 210 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 475.00 | 1 442 148.00 | 117 328.00 | 1 559 475.00 |