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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 612.00 | 72 441.00 | 9 171.00 | 81 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 562.00 | 74 391.00 | 9 171.00 | 83 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 296.00 | | 169 296.00 | 169 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 858.00 | 74 391.00 | 178 467.00 | 252 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 894.00 | 115 643.00 | | 109 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | -5 749.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 138 897.00 | 134 144.00 | | 138 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 192.00 | 27 747.00 | | 28 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 5 486.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971.00 | 5 317.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 570.00 | 38 549.00 | | 39 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 467.00 | 172 693.00 | | 178 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 570.00 | 38 549.00 | | 39 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 397.00 | 5 994.00 | | 68 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 397.00 | 5 994.00 | | 68 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VI Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |