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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 13 950.00 | 1 229.00 | 15 179.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 209.00 | 13 950.00 | 1 259.00 | 15 209.00 |
060 Stock marchandises | 52 424.00 | 8 110.00 | 44 315.00 | 52 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 053.00 | 8 110.00 | 76 944.00 | 85 053.00 |
110 Total général Actif | 100 262.00 | 22 059.00 | 78 203.00 | 100 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 753.00 | | | 16 753.00 |