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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 294.00 | 3 122.00 | 14 171.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 048.00 | 6 162.00 | 120 885.00 | 127 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | 7 500.00 | 3 750.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 825.00 | 7 500.00 | 40 325.00 | 47 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 873.00 | 13 662.00 | 161 210.00 | 174 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
DH Report à nouveau | 6 284.00 | 4 884.00 | | 6 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 1 401.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 132 144.00 | 129 875.00 | | 132 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 209.00 | 273.00 | | 15 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 5 348.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 374.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758.00 | 9 658.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 066.00 | 16 653.00 | | 29 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 210.00 | 146 528.00 | | 161 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 82.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 007.00 | 22 506.00 | | 23 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 736.00 | 21 105.00 | | 20 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | 1 401.00 | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 343.00 | 3 122.00 | 12 303.00 | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | 3 122.00 | 12 303.00 | 15 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 5 893.00 | 865.00 | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 209.00 | 5 810.00 | 9 398.00 | 15 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 066.00 | 18 803.00 | 10 263.00 | 29 066.00 |