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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 252.00 | 85 655.00 | 60 596.00 | 146 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 303.00 | | 1 139 303.00 | 1 139 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 419.00 | 384 204.00 | 314 214.00 | 698 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 666.00 | 148 486.00 | 43 180.00 | 191 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 610.00 | 618 346.00 | 1 577 263.00 | 2 195 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 954.00 | | 263 954.00 | 263 954.00 |
BZ Autres créances | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CF Disponibilités | 559 915.00 | | 559 915.00 | 559 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 886.00 | | 907 886.00 | 907 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 496.00 | 618 346.00 | 2 485 149.00 | 3 103 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
DG Autres réserves | 533 866.00 | 533 866.00 | | 533 866.00 |
DH Report à nouveau | 794 107.00 | 979 760.00 | | 794 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350.00 | -185 653.00 | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 826.00 | 1 595 176.00 | | 1 594 826.00 |
DP Provisions pour risques | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 491.00 | 794 258.00 | | 385 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 24 035.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 387.00 | 156 859.00 | | 132 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 958.00 | 98 565.00 | | 134 958.00 |
EA Autres dettes | 195 175.00 | 20 175.00 | | 195 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 922.00 | 1 093 894.00 | | 852 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 149.00 | 2 726 471.00 | | 2 485 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 343.00 | 748 201.00 | | 572 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 617 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 617 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 238.00 | 31 346.00 | | 23 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 681.00 | 137 253.00 | | 555 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 681.00 | 137 253.00 | | 555 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 443.00 | -105 906.00 | | -532 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 168.00 | 2 996 337.00 | | 3 987 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 518.00 | 3 181 991.00 | | 3 987 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350.00 | -185 653.00 | | -350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 041.00 | | 32 819.00 | 2 164 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 2 195 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 890 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 555.00 | | | 1 285 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 174.00 | | 17 162.00 | 874 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 15 656.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 163.00 | 150 432.00 | 1 249.00 | 469 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 797.00 | 46 857.00 | | 38 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 365.00 | 103 574.00 | 1 249.00 | 430 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 401.00 | 12 467.00 | 12 467.00 | 37 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 401.00 | 12 467.00 | 12 467.00 | 37 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 263 954.00 | 263 954.00 | | 263 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 340.00 | -1 340.00 | | -1 340.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 491.00 | 104 912.00 | 276 406.00 | 385 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 037.00 | | | 438 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 101.00 | 329 291.00 | 2 810.00 | 332 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 922.00 | 572 343.00 | 276 406.00 | 852 922.00 |