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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
AN Terrains | 144 355.00 | 234.00 | 144 120.00 | 144 355.00 |
AP Constructions | 8 466.00 | 3 925.00 | 4 541.00 | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 745.00 | 16 514.00 | 8 231.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 3 679.00 | 15 640.00 | 19 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 108.00 | 35 216.00 | 172 892.00 | 208 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 891.00 | 16 642.00 | 8 249.00 | 24 891.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 440.00 | 16 642.00 | 32 798.00 | 49 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 548.00 | 51 858.00 | 205 690.00 | 257 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 884.00 | | | 196 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 727.00 | 6 489.00 | | 28 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 029.00 | 2 834.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 3 655.00 | | 20 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 934.00 | 9 708.00 | | 6 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 934.00 | 9 708.00 | | 6 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 434.00 | 9 708.00 | | 10 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 483.00 | | 150.00 | 92 483.00 |
VI Groupe et associés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 601.00 | 36 241.00 | 360.00 | 36 601.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 029.00 | 38 545.00 | 150.00 | 131 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286.00 | | | 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 861.00 | | | 35 861.00 |