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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 584.00 | 8 393.00 | 82 191.00 | 90 584.00 |
060 Stock marchandises | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
110 Total général Actif | 184 416.00 | 8 393.00 | 176 023.00 | 184 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 668.00 | | | 191 668.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -918.00 | | | -918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
252 Charges sociales | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 912.00 | | | -10 912.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 875.00 | | | -10 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 961.00 | | | 13 961.00 |