| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 28 672.00 | 11 328.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 440.00 | 417 462.00 | 95 978.00 | 513 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 15 113.00 | 10.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 842.00 | 461 247.00 | 257 595.00 | 718 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CF Disponibilités | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 946.00 | 461 247.00 | 421 700.00 | 882 946.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 370.00 | 17 490.00 | | 52 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 225.00 | 34 881.00 | | 61 225.00 |
DL TOTAL (I) | 141 095.00 | 79 870.00 | | 141 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 367.00 | 191 135.00 | | 174 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 237.00 | 107 239.00 | | 82 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 7 271.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 7 392.00 | | 13 172.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 6 006.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 605.00 | 319 042.00 | | 280 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 700.00 | 398 912.00 | | 421 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | 779.00 | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 779.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | 779.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | 6 958.00 | | 20 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 633.00 | 112 212.00 | | 140 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 408.00 | 77 332.00 | | 79 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 225.00 | 34 881.00 | | 61 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 839.00 | | 3.00 | 718 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 562.00 | | | 568 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 3.00 | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 608.00 | 24 639.00 | | 436 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 608.00 | 24 639.00 | | 436 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 367.00 | 17 391.00 | 92 979.00 | 174 367.00 |
VI Groupe et associés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 605.00 | 123 629.00 | 92 979.00 | 280 605.00 |