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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 12 449.00 | 1 209.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658.00 | 12 449.00 | 1 209.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 191.00 | 12 449.00 | 69 742.00 | 82 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 205.00 | 30 823.00 | | 34 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113.00 | 3 382.00 | | -1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 41 342.00 | 42 455.00 | | 41 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 029.00 | 14 079.00 | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 55.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 087.00 | 10 409.00 | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 400.00 | 24 542.00 | | 28 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 742.00 | 66 997.00 | | 69 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 400.00 | 24 542.00 | | 28 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425.00 | | 1 233.00 | 12 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | | 1 233.00 | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | 24.00 | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | 24.00 | | 12 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |