| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 47 758.00 | 46 027.00 | 1 732.00 | 47 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 366.00 | 35 774.00 | 6 592.00 | 42 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 202.00 | 150 345.00 | 22 857.00 | 173 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 222.00 | 234 188.00 | 49 034.00 | 283 222.00 |
BT Marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 917.00 | | 218 917.00 | 218 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 139.00 | 234 188.00 | 267 951.00 | 502 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 946.00 | 76 220.00 | | 63 946.00 |
DL TOTAL (I) | 125 546.00 | 137 820.00 | | 125 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 114.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 66 026.00 | | 58 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 859.00 | 89 595.00 | | 61 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 404.00 | 162 210.00 | | 142 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 951.00 | 300 030.00 | | 267 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 748.00 | | 998 748.00 | 998 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 748.00 | | 998 748.00 | 998 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 020.00 | 8 221.00 | | 11 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 710.00 | 15 401.00 | | 20 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | 1 643.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 37 664.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 37 664.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -37 664.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | 16 418.00 | | 20 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 957.00 | 1 025 956.00 | | 1 009 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 011.00 | 949 736.00 | | 946 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 946.00 | 76 220.00 | | 63 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 021.00 | | 3 200.00 | 280 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 644.00 | | 2 683.00 | 260 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | 518.00 | 12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 095.00 | 24 093.00 | | 210 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 053.00 | 24 093.00 | | 208 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 450.00 | 69 598.00 | 12 852.00 | 82 450.00 |