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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 686.00 | 55 151.00 | 12 534.00 | 67 686.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 890.00 | 421 948.00 | 33 942.00 | 455 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 254.00 | 72 203.00 | 73 051.00 | 145 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 184.00 | 549 303.00 | 119 880.00 | 669 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BN En cours de production de biens | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 722.00 | | 191 722.00 | 191 722.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 435 961.00 | | 435 961.00 | 435 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 967.00 | | 858 967.00 | 858 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 151.00 | 549 303.00 | 978 848.00 | 1 528 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 284 081.00 | | | 284 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 526 892.00 | | | 526 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 956.00 | | | 451 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 848.00 | | | 978 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 799.00 | | | 276 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 132.00 | | 30 053.00 | 639 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 872.00 | | 10 965.00 | 56 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 058.00 | | 19 088.00 | 582 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 844.00 | 30 459.00 | | 518 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 270.00 | 1 882.00 | | 53 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 574.00 | 28 577.00 | | 465 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 722.00 | 191 722.00 | | 191 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 895.00 | 14 428.00 | 30 467.00 | 44 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 577.00 | 286 547.00 | 30.00 | 286 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 266.00 | 276 799.00 | 30 467.00 | 307 266.00 |