| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 515.00 | 94 976.00 | 2 539.00 | 97 515.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 316.00 | 26 538.00 | 15 779.00 | 42 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 917.00 | 589 585.00 | 1 054 333.00 | 1 643 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 030.00 | 711 098.00 | 1 154 933.00 | 1 866 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BT Marchandises | 13 212 898.00 | 340 957.00 | 12 871 941.00 | 13 212 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 881.00 | 448 356.00 | 1 608 525.00 | 2 056 881.00 |
BZ Autres créances | 1 761 684.00 | | 1 761 684.00 | 1 761 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 649.00 | | 3 102 649.00 | 3 102 649.00 |
CF Disponibilités | 1 674 816.00 | | 1 674 816.00 | 1 674 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 825.00 | | 425 825.00 | 425 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 301 709.00 | 789 313.00 | 21 512 396.00 | 22 301 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 167 740.00 | 1 500 411.00 | 22 667 329.00 | 24 167 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 849.00 | | | 290 849.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 2 487 842.00 | 1 640 451.00 | | 2 487 842.00 |
DH Report à nouveau | -38 691.00 | -38 691.00 | | -38 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 884.00 | 847 391.00 | | 539 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 692.00 | 2 530 808.00 | | 3 070 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 974.00 | 526 458.00 | | 542 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 974.00 | 526 458.00 | | 542 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 649.00 | 5 136 146.00 | | 1 880 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 385.00 | 2 481 835.00 | | 2 520 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 419.00 | 9 923.00 | | 144 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856 566.00 | 9 054 584.00 | | 12 856 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 616.00 | 2 151 325.00 | | 1 648 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 947.00 | 145 545.00 | | 146 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 053 663.00 | 18 969 435.00 | | 19 053 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 667 329.00 | 22 026 700.00 | | 22 667 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 053 663.00 | 17 534 037.00 | | 19 053 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 312 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 759 134.00 | 3 235 531.00 | 46 994 665.00 | 43 759 134.00 |
FG Production vendue services | 1 405 437.00 | | 1 405 437.00 | 1 405 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 164 571.00 | 3 235 531.00 | 48 400 102.00 | 45 164 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 505 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 825 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 516.00 | |
GE Autres charges | | | 252 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 657 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 061.00 | 16 849.00 | | 9 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 088.00 | 16 512.00 | | 15 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 635.00 | 14 472.00 | | 48 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 635.00 | 14 555.00 | | 48 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 883.00 | 102 120.00 | | 25 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883.00 | 122 290.00 | | 25 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 751.00 | -107 735.00 | | 22 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 582.00 | 262 766.00 | | 217 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597 699.00 | 46 390 418.00 | | 48 597 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 057 815.00 | 45 543 026.00 | | 48 057 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 884.00 | 847 391.00 | | 539 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 12 480.00 | | 3 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 735.00 | 1 260.00 | | 3 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 883.00 | | 547 014.00 | 1 320 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 1 866 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 1 686 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 850.00 | | 56 666.00 | 70 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 155.00 | | 474 946.00 | 1 213 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 879.00 | | 15 403.00 | 36 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 512.00 | 205 451.00 | 1 865.00 | 507 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 540.00 | 26 435.00 | | 68 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 972.00 | 179 016.00 | 1 865.00 | 438 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 458.00 | 16 516.00 | | 526 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 403.00 | | 81 446.00 | 422 403.00 |
6T Sur comptes clients | 352 004.00 | 96 352.00 | | 352 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 407.00 | 96 352.00 | 81 446.00 | 774 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 865.00 | 112 868.00 | 81 446.00 | 1 300 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 868.00 | 81 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856 566.00 | 12 856 566.00 | | 12 856 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 896.00 | 336 896.00 | | 336 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 717.00 | 187 717.00 | | 187 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 854.00 | 1 518 854.00 | | 1 518 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 027.00 | | 538 027.00 | 538 027.00 |
VB T. V. A. | 1 331 362.00 | 1 331 362.00 | | 1 331 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 155.00 | 489 998.00 | 1 389 157.00 | 1 879 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 520 385.00 | 2 520 385.00 | | 2 520 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 980.00 | | | 512 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 136.00 | | | 454 136.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 569.00 | 422 569.00 | | 422 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 825.00 | 425 825.00 | | 425 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 671.00 | 3 758 644.00 | 538 027.00 | 4 296 671.00 |
VW T.V.A. | 970 762.00 | 970 762.00 | | 970 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 053 663.00 | 17 664 506.00 | 1 389 157.00 | 19 053 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |