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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 747.00 | 311.00 | 2 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 328 025.00 | | 1 328 025.00 | 1 328 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 330 083.00 | 1 747.00 | 1 328 336.00 | 1 330 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
072 Créances – Autres | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
084 Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
110 Total général Actif | 1 440 583.00 | 1 747.00 | 1 438 836.00 | 1 440 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 794 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 310 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 438 836.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
280 Produits financiers | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 349 151.00 | | | 1 349 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 739.00 | | | 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |