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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 040.00 | 43 547.00 | 492.00 | 44 040.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 424.00 | 43 547.00 | 38 876.00 | 82 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
110 Total général Actif | 128 461.00 | 43 547.00 | 84 914.00 | 128 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 675.00 | 5 367.00 | | 3 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 882.00 | 45 467.00 | | 49 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 848.00 | 6 358.00 | | 4 848.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 405.00 | 57 299.00 | | 58 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 395.00 | 8 715.00 | | 9 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | 268.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 16 853.00 | 15 765.00 | | 16 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 1 158.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 17 296.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 10 487.00 | 5 382.00 | | 10 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 233.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 002.00 | 48 997.00 | | 51 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 403.00 | 8 301.00 | | 7 403.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 343.00 | 8 241.00 | | 7 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |