| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 770.00 | 106 442.00 | 892 328.00 | 998 770.00 |
BZ Autres créances | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 894.00 | | 172 894.00 | 172 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 664.00 | 106 442.00 | 1 065 222.00 | 1 171 664.00 |
CU Autres participations | 998 770.00 | 106 442.00 | 892 328.00 | 998 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 872 904.00 | 876 916.00 | | 872 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 971.00 | -4 012.00 | | -4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 876 403.00 | 881 374.00 | | 876 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 922.00 | 193 176.00 | | 179 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 8 370.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 818.00 | 204 862.00 | | 188 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 222.00 | 1 086 236.00 | | 1 065 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022.00 | 1 238.00 | | 1 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993.00 | 5 250.00 | | 5 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 971.00 | -4 012.00 | | -4 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 770.00 | | | 998 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 770.00 | | | 998 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
VI Groupe et associés | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |