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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 5.00 | 553.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 433.00 | 101 381.00 | 59 052.00 | 160 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 801.00 | 104 367.00 | 67 434.00 | 171 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 420.00 | 58 921.00 | 34 498.00 | 93 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 317.00 | 520.00 | 332 797.00 | 333 317.00 |
BZ Autres créances | 474 869.00 | | 474 869.00 | 474 869.00 |
CF Disponibilités | 549 327.00 | | 549 327.00 | 549 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 811.00 | 59 441.00 | 1 400 369.00 | 1 459 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 612.00 | 163 808.00 | 1 467 804.00 | 1 631 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | 399 835.00 | | 5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 271.00 | 995 193.00 | | 917 271.00 |
DL TOTAL (I) | 930 107.00 | 1 402 835.00 | | 930 107.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 11 187.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 187.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | 862.00 | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 757.00 | 382 956.00 | | 236 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 300.00 | 295 813.00 | | 291 300.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 48.00 | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 697.00 | 772 957.00 | | 532 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 804.00 | 2 186 979.00 | | 1 467 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 701 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 701 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 354.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 760.00 | 4 623.00 | | 31 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 612.00 | 7 965.00 | | 23 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | -3 341.00 | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 736.00 | -34 560.00 | | -29 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 997.00 | 4 173 386.00 | | 3 837 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 726.00 | 3 178 193.00 | | 2 920 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 271.00 | 995 193.00 | | 917 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 438.00 | 13 913.00 | 6 984.00 | 97 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 263.00 | 1 217.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 505.00 | 13 649.00 | 5 768.00 | 93 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 757.00 | 236 757.00 | | 236 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 065.00 | 817 065.00 | | 817 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 895.00 | 817 065.00 | 7 830.00 | 824 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 698.00 | 532 698.00 | | 532 698.00 |