| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 519.00 | 206 760.00 | 1 759.00 | 208 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 218 153.00 | | 218 153.00 | 218 153.00 |
AP Constructions | 1 983 225.00 | 573 901.00 | 1 409 325.00 | 1 983 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 668.00 | 1 373 345.00 | 211 323.00 | 1 584 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 681.00 | 320 480.00 | 260 201.00 | 580 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 044.00 | 2 505 885.00 | 2 376 159.00 | 4 882 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 275.00 | | 653 275.00 | 653 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 077.00 | | 636 077.00 | 636 077.00 |
BT Marchandises | 511 847.00 | | 511 847.00 | 511 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 415.00 | 293 876.00 | 2 783 539.00 | 3 077 415.00 |
BZ Autres créances | 486 961.00 | | 486 961.00 | 486 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 944.00 | 70.00 | 5 874.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 365 972.00 | | 365 972.00 | 365 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 817.00 | 293 946.00 | 5 473 872.00 | 5 767 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 861.00 | 2 799 831.00 | 7 850 030.00 | 10 649 861.00 |
CU Autres participations | 252 600.00 | 31 400.00 | 221 200.00 | 252 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 120.00 | | | 652 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 411.00 | | | 462 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DG Autres réserves | 1 909 337.00 | | | 1 909 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 578.00 | | | 3 195 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 976.00 | | | 1 883 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 295.00 | | | 2 168 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 888.00 | | | 407 888.00 |
EA Autres dettes | 152 896.00 | | | 152 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 452.00 | | | 4 654 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 030.00 | | | 7 850 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 958.00 | | | 3 076 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763 895.00 | | 7 763 895.00 | 7 763 895.00 |
FD Production vendue biens | 5 410 058.00 | | 5 410 058.00 | 5 410 058.00 |
FG Production vendue services | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 433 269.00 | | 13 433 269.00 | 13 433 269.00 |
FM Production stockée | | | 70 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 411 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 812.00 | | | -7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 265.00 | | | 13 633 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 627.00 | | | 13 537 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 918.00 | | 75 123.00 | 4 806 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 882 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 033.00 | | 2 486.00 | 246 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 588.00 | | 65 136.00 | 4 301 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 987.00 | | 7 500.00 | 257 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 282.00 | 218 203.00 | | 2 256 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 726.00 | 3 034.00 | | 203 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 556.00 | 215 170.00 | | 2 052 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 003.00 | 71 608.00 | 70 736.00 | 293 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 073.00 | 103 008.00 | 70 736.00 | 293 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 073.00 | 103 008.00 | 70 736.00 | 293 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 295.00 | 2 168 295.00 | | 2 168 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 152.00 | 2 754 152.00 | | 2 754 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 263.00 | 323 263.00 | | 323 263.00 |
VB T. V. A. | 275 669.00 | 275 669.00 | | 275 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 471.00 | 247 977.00 | 625 798.00 | 1 825 471.00 |
VI Groupe et associés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 746.00 | | | 461 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 590.00 | 3 594 703.00 | 12 887.00 | 3 607 590.00 |
VW T.V.A. | 255 794.00 | 255 794.00 | | 255 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 452.00 | 3 076 958.00 | 625 798.00 | 4 654 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
ST Autres comptes | 1 020 035.00 | | | 1 020 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 076.00 | | | 435 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 501.00 | | | 204 501.00 |
ZE Dividendes | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 392.00 | | | 1 621 392.00 |