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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
AP Constructions | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 306.00 | 61 669.00 | 12 637.00 | 74 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 793.00 | 76 232.00 | 72 561.00 | 148 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 982.00 | 166 867.00 | 110 116.00 | 276 982.00 |
BT Marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BZ Autres créances | 262 139.00 | | 262 139.00 | 262 139.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 436.00 | | 302 436.00 | 302 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 418.00 | 166 867.00 | 412 552.00 | 579 418.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 480.00 | -29 730.00 | | -32 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 995.00 | -2 750.00 | | 238 995.00 |
DL TOTAL (I) | 213 315.00 | -25 680.00 | | 213 315.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 822.00 | 65 239.00 | | 55 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 560.00 | 36 560.00 | | 32 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 56 252.00 | | 41 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 511.00 | 95 029.00 | | 51 511.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 14 164.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 737.00 | 267 245.00 | | 196 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 552.00 | 241 564.00 | | 412 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 723.00 | | 940 723.00 | 940 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 723.00 | | 940 723.00 | 940 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 178.00 | |
GE Autres charges | | | 61 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 329.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 350.00 | 70 442.00 | | 61 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 195.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 561.00 | 195.00 | | 21 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 439.00 | -195.00 | | 213 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 375.00 | 1 083 477.00 | | 1 176 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 380.00 | 1 086 227.00 | | 937 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 995.00 | -2 750.00 | | 238 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 530.00 | 13 622.00 | | 14 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 834.00 | 2 980.00 | | 367 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 345.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 229.00 | 276 982.00 | | 78 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 229.00 | 252 064.00 | | 78 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 314.00 | 1 980.00 | | 328 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | 1 000.00 | | 8 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 639.00 | 25 583.00 | 75 910.00 | 217 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190.00 | 25 583.00 | 75 910.00 | 217 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 822.00 | 17 169.00 | 38 653.00 | 55 822.00 |
VI Groupe et associés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 804.00 | | | 257 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 531.00 | 271 531.00 | | 271 531.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 737.00 | 158 084.00 | 38 653.00 | 196 737.00 |